出纳岗位职责及工作流程8篇
时间：2024-04-20 11:22:03 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
出纳岗位职责及工作流程1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账；2.负责日常账务处理，月底结账；3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表；4.下面是小编为大家整理的出纳岗位职责及工作流程8篇,供大家参考。
出纳岗位职责及工作流程篇1
1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账；
2.负责日常账务处理，月底结账；
3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表；
4.负责月度各项税种的申报、缴纳；
5.负责涉及财务工作的`对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位；
6.承担出纳工作；
7.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇2
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；
2、负责公司票据、银行印鉴的保管；
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；
4、每日进行账 www.haozuowen.net 目核对，确保账实相符；
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；
7、公司往来账目的核对及催收；
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；
出纳岗位职责及工作流程篇3
1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；
2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、负责公司收据和发票的开具；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。
5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。
6、其他领导安排的工作
出纳岗位职责及工作流程篇4
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1、 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2、 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1、兼职公司外汇收付核销工作；
2、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
出纳岗位职责及工作流程篇5
1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；
2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；
4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；
6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；
7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；
8、协助完成必要的上级交办的其他任务。
出纳岗位职责及工作流程篇6
1、负责日常收支的`管理和核对。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。
4、负责开具各项票据。
5、负责统计工程账。
6、办公室的其他行政事务。
出纳岗位职责及工作流程篇7
1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿
2、发放合同号，编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事
出纳岗位职责及工作流程篇8
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
