出纳岗位职责权限有哪些7篇
时间：2023-12-19 16:44:04 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
出纳岗位职责权限有哪些1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;2、负责分公司日常现金、银行日记账;3、负责财务报销整理及支票处理工作;4、下面是小编为大家整理的出纳岗位职责权限有哪些7篇,供大家参考。
出纳岗位职责权限有哪些篇1
1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;
2、负责分公司日常现金、银行日记账;
3、负责财务报销整理及支票处理工作;
4、负责分公司固定资产管理;
5、其它事务性工作。
出纳岗位职责权限有哪些篇2
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责权限有哪些篇3
1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;
2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;
3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;
4、完成上级交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责权限有哪些篇4
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
出纳岗位职责权限有哪些篇5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;
5、配合总账会计管理统计汇总;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成公司交办的其他事务工作。
出纳岗位职责权限有哪些篇6
1、操作ERP软件审核入库单据。
2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。
3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。
4、每月协助库房进行盘点。。
出纳岗位职责权限有哪些篇7
1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10. 配合各项审计工作;
11. 做好上级交办的其他财务工作。
