期货交易中选择适合自己的交易方法与参与品种:期货市场参与者违反交易

时间：2019-04-18 03:16:47　来源：柠檬阅读网本文已影响人

　　子游问孝。子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养。不敬，何以别乎？” 　　子夏问孝。子曰：“色难。有事，弟子服其劳，有酒食，先生馔，曾是以为孝乎？　　“子游能养而或失于敬，子夏能直义而或少温润之色，各因其材之高下与其所失而告之，故不同也。”——《论语》
　　同样对于“孝”这个问题，孔子的两个学生—子游、子夏，分别问孔子。子游问怎么做才是尽孝时，孔子的回答是：“现在人们认为的孝，是能养活父母。但其实连狗马等牲畜都能得到饲养。假如对父母不敬的话，供养父母与饲养狗马有什么区别呢？”在子夏问怎样是孝道的时候，孔子的回答是：“孝道之难，在于子女的容色上。如果仅仅是遇到事情，由晚辈的操劳，有了酒食先让年长的吃，这还不能算是孝道。”
　　同样的问题，得到的却是不同的答复，是因为孔子清楚自己两个弟子的差别，也就是“子游能养而或失于敬，子夏能直义而或少温润之色。”
　　由于期货市场，是一个由众多投资者共同参与的零和博弈，同时在期货投资的过程当中，存在对人性各方面弱点的考验。如何在这个过程当中，扬长避短，根据自身的性格特点和客观因素，选择交易方法和交易品种，就成为在期货投资当中，取得盈利的一个先决条件。在这一章当中，我们就着重了解一下，如何选择适合自己的交易方法和交易品种。
　　选择适合自己的交易方法
　　学习的目的，在于能够融会贯通，并应用于实践当中。对于期货交易方法的知识进行学习，也是为了能更好地灵活运用，并在交易中获利。所谓“授之以鱼，不如授之以渔”，之前几章介绍的各种常用的技术分析方法及应用技巧，最终的目的也是帮助读者们形成属于自己的科学有效的交易系统。
　　建立适合自己特点的交易系统，就首先要了解各种交易系统的特点，常见的交易系统，大体上可以分成两大类，一类是趋势交易，一种是短线交易。
　　趋势交易
　　趋势交易是指以追随趋势运行方向的方式，以捕获价格趋势走势当中，主要趋势区间利润为目的的交易方法。
　　趋势交易的特点
　　趋势交易通常具有参与交易的频率相对较低，头寸持有周期相对较长，对中小幅度的波动不敏感等特点。其收益主要是靠较长时间持有趋势头寸，在单笔交易上获取较高利润而获得。相对而言，更适合规模稍大的资金。
　　短线交易
　　是指以频繁参与价格短期波动，以灵活的方式获得短期波动中收益为目的。
　　短线交易又分成几种，比如短线隔夜交易，短线日内交易，抢帽子交易。短线隔夜交易有可能一次交易持续几个交易日，也可能只是一两个交易日，是基于对价格几个交易日内价格方向判断，所进行的一种交易方式。短线日内交易，一般是把入场与出场控制在一个交易日内，不持仓到第二个交易日。抢帽子交易是指日内进行频繁的交易，有极小的赢利，就兑现了结。一般来说，目前期货市场中多数短线交易者都是日内交易。
　　短线交易的特点
　　短线交易的特点是参与频率高，交易周期短，对小幅波动敏感，相对而言，参与仓位较重等特点。
　　其收益主要是基于对短线行情走势的判断正确率，以更高的正确率，更多的交易次数，实现正确交易的收益超出错误交易的亏损，通过长期积累，获取收益。相对而言，更适合小规模的资金。
　　选择交易方法的依据
　　在交易中，每个人由于账户资金情况不同、交易习惯不同、风险偏好不同、对行情的判断水平不同、对收益预期目标设定不同，再加上性格和思维上的差异，所以对交易方法都应有不同的理解和认识。
　　想要在交易中获得成功，就一定要选择自己认同并且适合自己的交易方法。在选择交易方法时，我们可以根据自身情况的不同，来进行判断。
　　资金规模
　　一般来说，较大的资金量，通常不适合进行短线交易，因为较大的资金量，在短时间内进出市场，很可能对市场短期波动产生较大的影响，从而有可能影响资金的收益情况。而且很多品种的活跌程度不高，较大的资金可能会出现没有对手盘的情况。
　　而相对较小的资金，因为不具有较大资金进行品种配置的能力，有些时候也不容易做到在趋势中合理地进行加减仓的操作，所以相对而言，更适合进行一些短线的交易。
　　交易习惯
　　有些交易者习惯于盯盘，并对小波动比较敏感，而且可以比较果断进采取行动，进行入场和离场的操作。在这种情况下，就比较适合进行短线交易。
　　而有些交易者，对小的波动并不过分在意，而且习惯于认清走势方向再进行参与，这种交易者就更适合进行趋势交易。
　　风险偏好
　　有些投资者属于风险偏好比较强的类型，在交易过程中，喜欢高风险，高收益的操作。这种操作，通常伴随着比较重的仓位比例，那么这种情况，就更适合短线进行操作。
　　有些投资者，属于风险偏好比较弱的，投资中追求的是稳定的收益，那么相对而言，就更适合进行相对仓位较轻的趋势交易。
　　对市场的判断水平
　　对市场的判断水平的差异也很重要，因为如果进行短线交易，由于每次交易，其潜在的收益空间基本上接近，这种情况下，就需要靠对市场判断的准确率来提高收益水平。而趋势交易当中，可以更多地从策略上对判断水平所产生的结果起到优化的作用，所以，相对而言，只要有好的策略和交易系统，在趋势交易当中，对市场的判断水平要求可以稍低一些。
　　对预期收益的目标
　　对预期收益的目标不同，所应采取的交易方式差异也比较大，如果对短期收益目标设定比较高，那么就需要进行短线交易，靠对更多较线波动的捕捉来获得收益，当然同时一定会承担更大的风险。而如果对收益预期比较低，则可以顺应市场趋势，等待有适合的趋势机会，再入场参与。
　　所以，一般来说，在期货交易中，风险偏好比较强，而且规模比较小的资金，就可以基于对市场判断准确率比较高的情况下，进行一些短线交易。如果追求相对安全的稳定收益的投资者，特别是具有一定资金规模的投资者，应可以考虑按照合理的交易策略，采用良好的交易系统，进行一些趋势交易。
　　（待续）相关内容敬请关注本频道电视节目《期货进行时》

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