北京某旅行社有限责任公司商业计划书

　北京某旅行社有限责任公司在互联网信息中心注册英文域名为

　 ;在CNNIC注册中文域名为“中国一路游”。

　5、

　讼

　北京某旅行社有限责任公司是一家成立一年的新公司，有着与客户良好的 合作关系，目前不存在任何诉讼事件。

　三、 产

　品及服务

　“中国一路游”网站的行业属性，决定了其产品与服务必须紧紧围绕着旅 游的基本要素(行、住、食、游、购、娱)来确定。在保障基础产品服务的同 时，必须设计个性化产品定制产品，提供个性化服务。

　产品与服务描述

　⑴基础产品

　本公司提供的基础产品主要指休闲旅游度假产品、商务组合产品、酒店预 订、旅行援助等。

　酒店预订：提供全国100个城市1000余家不同星级酒店客房；提供全年 365 天，全天24小时在线预订和800免费电话预订。

　机票预订：开通全国30余个大中城市的国内机票订票业务；提供全年 365天，

　全天24小时的在线预订和800免费电话预订，并提供送票上门服 务。

　旅游援助：开通全国20余个城市国内旅行援助；为申请此项服务会员实施包括 代租车、代接送、代提供导游等委托式服务；并提供全年 365

　天，全天24小时的在线预定和800免费电话服务。

　⑵定制产品

　本公司提供的定制产品主要指以白领休闲为主题包括行、住基本要素在内 的组合产品。以“海南休闲一票通”为例，只要消费者完成网上预订支付后，

　就可以按照自身意愿顺利完成购买产品的内容。此类定制产品以不同休闲主 题、设计包装，作为公司主推的产品。在服务方面除提供全年 365天，全天24

　小时在线预订外，充分结合已有的 800电话系统，为消费者解决突发的意外的 变化。

　目前，我公司已经设计包装了休闲度假产品、商务组合产品等不同类型的 定制产品十几种；同时也提供量身订制及专项计服务。

　产品的优势

　基础产品的优势对我们来说不是内容上，而是突出在服务上，通过服务的 延伸，获取市场份额。同样，因为我们所提供的定制产品必然会波及到基础产 品范畴，相辅相成，一荣俱荣，通过定制产品把基础产品带上新的台阶。

　定制产品的优势

　“中国一路游”网站最具吸引力的地方将是占网络产品三分之二强的定制 产品，定制产品的优势的最大特点是唯一性和不可比性。唯一性是指通过航空 公司、酒店、陆路交通公司的组合，保持领先，其它同行不能获取；不可比性 则是指由于产品的唯一性，在产品价格上具有绝对的优势，使消费者无法参照 同类产品比较。能使公司获得较大的经济效益。

　定制产品另外的优势在于短期产品的不断更新。唯一不可比性的产品 周

　期会长一些，在一段时间内成为公司的主导产品，而短期产品的更新则是重要 的补充，这种更新更具新意和吸引力。

　3、 产品未来

　基础产品未来描述

　基础产品的未来设计主要是强调市场区域的扩大和产品内容的增加。

　酒店预定：除已有地区外，逐步向渡假村型的综合酒店渗透。

　机票预定：力争在2001年下半年提供国际机票的预定服务。在开通服务城市上 增加至40个。

　旅行援助：力争在2001年底与保险公司合作推出全方位救援服务。

　定制产品未来描述

　定制产品未来除将地域扩大外，应从产品形式、内容上都有较大的突破。

　产品设计更加注重“舒适亨受”和“极限体验”。组合产品中的行、住要素已 经不成为的核心，而内容则是吸引注意力的重点。尽管“极限体验”不会象

　“舒适亨受”一样有很大市场，但是针对白领形成的消费将会给公司带来可观 的经济利益。同样因为产品的推出引起反应，也会带来广告宣传效果。

　四、商业模式

　北京某旅行社有限责任公司根据目前经营条件市场定位为二个阶段，第一 阶段：面向“一卡通”用户及全国其它地区旅游散客市场，建立国内旅游网 站。第二阶段：面向国内市场，发展国际市场的旅游网站。其重点要做成专业 化、实用型的以白领休闲自助为主题产品的电子商务网站。

　1、

　作模式

　“一卡通”预订中心提供800免费电话预订服务，预订中心为客户提供全 国100多个城市的1000家三星级以上酒店；预订中心既有酒店、机票预订的直 接受理功能，同时也具备在线预订服务的功能弥补和延续；

　建立和实施“ B— TO— B”的旅游电子商务模式。充分利用招商银行的企业 银行系统，面向航空公司、酒店等企业的采购；

　建立和实施“ B— TO— C”旅游电子商务模式。实施旅游产品的在线预订和 在线交易平台。

　2、

　入模式

　北京某旅行社有限责任公司收入主要有如下的几种形式：

　向酒店或机票代理点介绍客人，从中提取佣金；

　服务费收入。包括特殊服务的会员费及旅游产品的差价收入;

　广告收入。

　3、

　务模式的优势

　旅游电子商务克服了传统旅游服务的缺憾，可以为消费者提供全面的目 的地资讯，为其提供目的地预览和为决策提供参考信息。应用他不仅可以提 高效率、降低成本、而且可以增强企业的竞争力，保持企业从容面对中国进 入“ WTO国际旅游机构的竞争。

　北京某旅行社有限责任公司 网站充分利用与招商银行合作 的优势，安全可靠解决在线支付与结算。

　充分利用已经形成的旅游资源优势。

　充分利用与各航空公司、酒店的合作资源优势。

　4、技术现状

　某公司的“一路游”旅游网站()，配合原有的800电 话订票业务，开通网络订票服务业务，可以让持招商银行“一卡通”和“某

　卡”的客户通过INTERNE■或电话方便快速的预定机票和酒店及旅游线路。目 前网络接入方式为独占128K DDN专线，配备CISCO 2621路器，采用

　CHECKPOINT FIREWALL-1构建网络防火墙、 采用 WINDOWS 2000 SERVER

　建网站主页服务器、邮件服务器、域名服务器等，采用 SQL SERVER 70数据

　库服务器为订票系统服务及其他应用服务器。

　公司配备有高素质的网络开发管理队伍，负责网络安全管理维护，开发 更新公司网站主页内容。

　五、

　场分析

　1、

　业分析

　随着市场经济的发展，传统旅行社进入微利时期，互联网的兴起给旅游业

　还带来了生机。旅游旅游电子商务是突破传统经营模式与手段，建立现代旅游

　管理信息系统，避免传统规模扩大后的机构庞大、管理失效的弊病，形成规模 化、产业化、标准化、信息化发展新格局。旅游网站之所以被看好，与它所选 择的行业切入关系密切。因为一是旅游旅游业较少涉物流配送体系；二是在旅 游网站旅游观光资源可以得到充分利用。

　2、 目 标市场

　“中国一路游”网站目标市场定位于国内旅游市场，针对于白领阶层，我们 在为白领阶层提供相应的服务同时，更希望通过我们的服务来倡导时尚、引领 时尚潮流。因此，我们力求做到内容的精致和独到易行，而不求信息“多而 杂”

　3

　争分析

　（1）竞争对手

　当前国内旅游市场的格局仍是传统旅游企业与旅游网络企业竞争并存时 期，传统的旅行社企业由于多方面因素的限制，原来固有的领地遭到蚕食，并 逐步减少了其市场占有份额。对北京某旅行社来说，竞争对手主要是新兴的网 络旅游企业。

　国内现有旅游网站约300多家，设有旅游频道的网站应在 3000家左右，其

　中较为著名的网站“华夏旅游网”、“携程旅游网”“青旅在线”等十几家。

　竞争对手优势：成立时间早，网络技术软件开发较为成熟，如携程旅游网；有

　较大数额的风险资金投入，经过前期的宣传推广企业知名度

　高，占有一定的市场份额，如华夏旅游网；与传统企业结合密

　切，有实际服务网络体系支持，如青旅在线网等。

　竞争对手劣势：产品结构单一，注重于基础产品，如携程旅游网，重点在机票

　和酒店预订服务；传统旅游产品所占比例大，仍依赖于传统操 作模式，如华夏旅游网及青旅在线网；网站营销注意力投向入 境和出境旅游市场。

　（2）本公司优势

　A、 旅游企业与金融企业的联合开创了国内的先例，旅行社从招商银行获得了可 观的客户资源；获得了解决电子商务瓶颈之一的技术支持，尤为重要的是招 商银行承诺的信誉担保，能够解决当前的网络企业共同面监的信任度问题， 这将是任何一家网站无法比拟的；同样，银行通过旅行社不但为自己的客户 增加了服务，同样把银行的触角通过旅行社进入到航空公司，酒店等相关旅 游行业，对自身业务拓展十分有利。

　B、 北京某旅行社有限责任公司所设计的产品以白领休闲为主题，所特有的定制 组合产品，对公司的经济效益产生巨大影响。

　C、 引进先进的经营观念，有旅游和网络专业人员的加盟，能够实现预期。

　略分析

　1、

　场销售策略

　面对以招商银行“一卡通”用户为主的客源群体，在营销过程中应利用“亲 和力”策略，培养“忠诚度”。

　“亲和力”：通过销售拉近我们与客户之间的距离，体现“人情化服务”， 这种表现不单单在直销方式中应用，同样应当贯穿在公司每一个服务环节， 包括媒体广告、网页内容、直面服务等。

　“忠诚度”：有了“亲和”的形象，我们通过招商银行的信誉支持和优质服 务，提高（回头率）再使用率，忠诚度越高，无论是电话还是在线的使用率 就会越高，能够稳定维持住一个较大的固定客户群体。

　2、

　格策略

　价格是决定一个产品或者可以说决定企业命运的重要因素之一。我们的价格 策略可概括为：

　A、 基础产品价格以薄利争市场，获取最大的市场占有份额；

　B、 具有唯一性的定制产品作为公司赢利的主体；

　C、 具有一般性的定制产品通过批量获取利润空间。

　3、 战 略联盟

　（1） 与招商银行建立密切的战略伙伴关系；

　（2） 与海南航空公司，西北航空公司，西南航空公司等建立良好的合作关系；

　（3） 与全国100个城市的1000家酒店建立了利益共享的合作联盟；

　（4） 与全国重点城市的20多家旅行社机构建立了援助体系。

　4、 推 广策略

　（1） 根据招商银行设立营业网点的城市分布划分二级市场，一级市场重点定向 推广；二级市场侧重引导推广；

　（2） 依据品牌提升到整合传播策略将产品的品牌，利用各类媒体和互联网作整 合传播。

　5、 进 度计划

　（1） 2001年 完善“中国一路游”网站和800电话预订中心的建设，4月份完 成网络第一次升级改版；6月份完成公司定制产品的确立和推广；9月份完成网 站第二次升级改版。

　（2） 2002年3月份完成网站的第二种语言版本升级，完成资重组及股份制改 造，开展国际旅游业务；9月份完成公司既定市场占有目标；12月份在中国创 业板上市及运作。

　七、 管

　理层

　北京某旅行社有限责任公司是由资深金融界人士与拥有丰富专业经验的 旅游学者共同管理，有利于公司从实业资本向金融资本运作的转变。

　1、 董

　事会背景

　董事长：何翠华， 女，在读博士生，曾任江西师范大学计算机系助教、深圳华 达电脑软件公司研究员、DEC电脑中国有限公司人事经理、深圳市汇合投资发 展有限公司总经理。

　执行董事：某，男，42岁，大专学历，曾任中国教育旅行社副总经理、中国天 鹅国际旅游公司总经理助理、中国光大旅游总经理总经理助理、中农信国际旅 行社副总经理、总经理。世纪商务国际旅行社总经理。

　董事：余江武现任招商银行总行个人银行部总经理助理。

　董事：安亮，大学本科学历。

　2、

　理团队 总经理：某（见执行董事介绍）

　常务副总经理：马维巍，男 40岁，大学学历，曾任幸福国际旅行社副总经理。

　财务总监：沈致雄，女，46岁，大学学历，曾任中国气象局出版社成本会计， 中国气象局计划财务司 财务处处长，中国光大南方对外贸易公司 总经理助 理。

　3、组织机构图

　八、营运分析与预测

　（一）营业收入预测

　1、至2001年底营业收入18840万元

　1）酒店预订收入5472万元

　平均每月订房12000间夜，平均每间夜380元。

　12000间夜*0.038万元/间夜*12月=5472万元

　2） 机票预订收入8400万元

　平均每月订票7000张，平均每张机票1000元

　7000张*0.1万元/张*12月=8400万元

　3） 会员服务收入12万元

　平均每月申请会员服务1000人，每人服务费120元

　1000人*0.012万元/人*12月=144万元

　4） 广告收入144万元

　利用我公司网站进行广告，每月收入 12万元。

　12万元*12月=144万元

　5） 定制产品收入4680万元

　平均每月购买定制产品1500人次，平均每人次消费

　1500人次*0.26万元/人次*12月=4680万元

　2、2002年营业收入44100万元

　1） 酒店预订收入9120万元

　平均每月订房20000间夜，平均每间夜380元。

　20000间夜*0.038万元/间夜*12月=9120万元

　2） 机票预订收入18000万元

　平均每月订票15000张，平均每张机票1000元

　15000张*0.1万元/张*12月=18000万元

　3） 会员服务收入75万元

　平均每月申请会员服务5000人，每人服务费150元

　5000人*0.015万元/人*12月=900万元

　4） 广告收入480万元

　利用我公司网站进行广告，每月收入 40万元。

　40万元*12月=480万元

　5） 定制产品收入15600万元

　2600 元2600 元平均每月购买定制产品

　2600 元

　2600 元

　5000人次*0.26万元/人次*12月=15600万元

　（二）经营费用

　1、 2001年人员工资151.2万元，以后每年按20%递增。

　2000 元 / 人月 *50 人 *12 月 *1.26=151.2 万元

　2、 2001年办公费用134万元，2002年183.20万元。

　3、 宣传推广费用2001年150万元，2002年210万元。

　4、 积分准备按酒店预订收入与机票预订收入毛利的 20%提取。

　5、 开办费摊销为每年8.52万元。

　6、 固定资产折旧：原有设备每年折旧为 6.6万元；

　新设备（主要为电脑软硬件设备）按 6年折旧，每年

　折旧费为13.33万元；

　7、 财务费用为保持每年150万元借款的利息。

　（三） 损益分析

　（四） 资产负债表预测

　（五） 盈亏平衡分析

　根据营业收入、营业成本、税金及经营费用的关系，推算公司将在 营业收入达到7276.33万元时弥补完亏损并达到盈亏平衡。即酒店预订 每月达到4700间夜、机票预订每有达到2730张、会员每月增加390 人、定制产品达到每月585人次、广告收入每月达到56.16万元。

　损益分析

　单位：万元

　2000年

　2001 年

　2002年

　一、营业收入

　259.20

　18,840.00

　44,100.00

　酒店预订收入

　259.20

　5,472.00

　9,120.00

　机票预订收入

　8,400.00

　18,000.00

　会员服务收入

　144.00

　900.00

　广告收入

　144.00

　480.00

　定制产品收入

　4,680.00

　15,600.00

　一、营业成本

　223.05

　15,891.60

　37,077.00

　三、营业税金

　1.99

　162.16

　386.27

　四经营费用

　175.77

　889.81

　1426.69

　销售费用

　92.95

　150.00

　210.00

　办公费用

　35.47

　134.00

　183.20

　人员工资

　27.43

　151.20

　181.44

　积分准备

　7.74

　416.16

　813.60

　开办费摊销

　7.04

　8.52

　8.52

　固定资产折旧

　5.53

　19.93

　19.93

　财务费用

　(0.39)

　10.00

　10.00

　五、营业利润

　(141.61)

　1,754.82

　5,210.05

　六、所得税

　579.09

　1,719.31

　七、净利润

　(141.61)

　1,175.73

　3,490.73

　资 产

　200（年

　2001年

　2002年负彳

　是及所有者权

　（益200（年

　2001年

　2002年

　流动资产

　流动负债

　货币资金

　377.66

　2,120.01

　9,700.47

　应付账款

　应收账款

　10.52

　358.84

　188.36

　其他应付

　「款 151.00

　151.00

　151.00

　其他应收款

　19.00

　19.00

　19.00

　应付福利

　J 费 5.41

　26.41

　51.60

　存货

　2.10

　6.10

　10.10

　「应交税金

　- 0.60

　592.60

　1,751.50

　未付利润

　705.45

　2,094.45

　流动资产合计

　409.28

　2,503.95

　9,917.93

　专项应付

　「款 3.80

　11.60

　20.96

　预提费用

　寸 7.48

　215.56

　622.36

　固定资产

　流动负债合计

　」 168.29

　1,702.62

　4,691.87

　固定资产原值

　L 37.90

　117.90

　117.90

　减：累计折

　旧 5.60

　25.53

　45.46

　所的者权益

　固定资产净值

　L 32.30

　92.37

　72.44

　实收资本

　: 450.00

　450.00

　3,450.00

　固定资产清理

　资本公积

　固定资产合计

　32.30

　92.37

　72.44

　盈余公积

　470.28

　1,866.56

　未分配利

　悯-141.61

　无形资产及递延资产

　所的者权益合

　计 308.39

　920.28

　5,316.56

　无形资产

　递延资产

　35.10

　26.58

　18.06

　资产及递延资产

　合 35.10

　26.58

　18.06

　资产总计

　476.68

　2,622.90

　10,008债3

　2所有者权益

　宇总476.68

　2,622.90

　10,008.43

　单位：万元

　形

　资产负债表

　12月31日

　九、

　资计划

　1、

　金需求

　（1）一期融资

　现在北京某旅行社有限责任公司需要吸引外来资金以及引进先进技术、先 进的经营思想及管理经验，力争 网站成为国内一流的特色旅游网 站，为实施我们的业务计划，我们预计尚需要 3000万元人民币的资金投入，用

　于下列目的：

　（1） 整合商务资源，发展电子商务业务；

　（2） 完成在全国建立休闲度假产品、商务组合产品等网络布局；

　（3） 定向性宣传推广，提高网站的知名度和品牌；

　（4） 补充流动资金，用于公司经营规模扩大后的资金周转；

　（5） 人员招聘及办公配置费用，用于扩充现有人员编制，提高人员素质及工资 标准；

　（6） 不可预见费用。

　2、

　资方案

　公司计划以吸收其他机构投资者入股的方式融入所需的资金 3000万元。根

　据公司目前所拥有的800电话预订客户资源及“一卡通”潜在的一千万客户资 源，以及与招商银行合作关系的潜在无形资产，结合公司未来收和盈利能力预 测，3000万元资金投入公司后，注册资本金为 3450万元，拟在公司总股本的 形成以下股本结构：

　股东名称（或姓 名）

　出资方式

　出资额（人民币

　万元）

　出资比例（%

　汇合投资

　货币

　1386. 21

　40. 18

　世纪商务

　货币

　198. 03

　5. 74

　安亮等

　货币

　434. 7

　12. 6

　曾辰

　货币

　396. 06

　11. 48

　投资人

　货币

　1035

　30

　3、投资回报与退出方式

　北京某旅行社有限责任公司是具有巨大潜力与发展空间的旅游电子商务企 业，公司预计到2001年即可产生利润，并且以后逐年高速增长，股东右获得较 为丰厚的回报。因而，投资回报与退出方式有以下几种形式可供参考选择：

　（1）现金分红

　各家股东均有按照出资比例分取红利的权利。按照损益分析，预订 2001

　年至2002年各家股东分红情况如下（按照税后利润的 60%进行分红，其余40%

　为法定盈余公积金10%任意盈余公积金20%和公益金10% :

　股东

　2001 年

　2002 年

　股权比例

　（%

　红利

　（万元）

　股权比例

　（%

　红利

　（万元）

　汇合投资

　57. 4

　404. 91

　40. 18

　841. 53

　世纪商务

　8. 2

　57. 85

　5. 74

　120. 22

　曾辰等

　16. 4

　115. 7

　11. 48

　240. 45

　安亮

　18

　126. 99

　12. 6

　263. 9

　投资人

　30

　628. 34

　合计

　100

　705. 45

　100

　2094. 44

　（2） 公司上市

　随着公司经营规模的支离破碎，资产和盈利水平的提高，在 2002年，公

　司将申报上市转为社会公众公司，股东可在二级市场自由套现。

　（3） 股权转让

　在公司有较强的赢利能力和较好的赢利预期的情况下，股权转让至少可以 使原始投资增值一倍以上。

　（4） 公司进行股本回购

　在公司有资金实力时，可选择股本回购的方式，回购有关股东股份以实现 投资者套现退出。