2009年区会计核算中心工作总结
时间：2021-02-05 08:10:29 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
2009年，会计核算中心在区委、区政府的重视和关怀下，在区财政局的正确领导下，在区直各单位和财政局各股室的大力支持和配合下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十七大精神为指针，认真贯彻落实科学发展观，边工作边改进边完善，与时俱进，开拓创新，加强内部管理，规范会计基础工作，强化会计审核和监督，提升财会服务水平，经过全体干部职工的共同努力，圆满完成了全年工作任务。现将主要工作情况汇报如下：
一、健全完善规章制度，规范会计集中核算
今年以来，我们按照各级财政工作会议要求，打造文明窗口，构建和谐机关，进一步健全了工作、学习、考勤、考核等制度，出台了《会计核算中心各岗位职能职责考核细则》，完善了业务流程和各岗位操作规程，并采取工作目标量化的形式进行绩效考核，形成了核算中心工作环环相扣、严密高效的“互动链”，这些规章制度确保了会计集中核算程序严密、有规可依，有章可循，也为核算中心业务工作规范运作，照章办事，实现廉洁、高效、文明服务提供了有力的保障。
二、加强财务审核监督，严格财政支出管理
目前纳入会计集中核算的单位共有**个，规范设置核算账套****套，在为政府和单位节减了行政运行成本的同时,核算中心业务处理工作量也逐年增加，在艰巨而重大的任务和责任面前，我们坚持“为政府当好家，为单位理好财”的工作宗旨，把财务审核监督与部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、国库集中支付、国有固定资产管理等业务与之相对应的政策法规制度结合起来，对核算单位的会计业务实施全过程监督，按照有关制度和规定，形成有效的监督机制。一是严把报账“受理关”。在报账受理过程中，从原始凭证把关入手，做好源头监管，对不准确、不完整、应补充和更正的凭证予以退回，要求纠正和补充后再报账，并向报账员做好业务辅导及解释工作。二是严把报账“政策关”。会计集中核算是一项政策性很强的工作，我们严格按照有关财政财务法律、法规和制度，严把“政策关”，对单位未按规定办理政府采购手续的支出事项不予受理；
坚决杜绝单位坐收坐支现象发生，对纳入部门预算的单位严格按照预算支出，绝不允许预算、支出“两张皮”，更不允许超预算支出现象出现；
对实行国库集中支付的单位，必须按照国库集中支付程序，严格支付行为，保障资金安全运行；
对符合国有固定资产标准的物品必须填制“固定资产”入库单，对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行合理手续，确保了国有资产的安全、有效使用。三是严把会计“监督关”。全年共纠正和退回不合规支出 笔，涉及金额达 万元；
拒付各种不合理支出 笔，涉及金额 万元。加强财务审核监督，杜绝违规违纪行为的发生，提高了财政性资金的使用效益。
三、加大专项资金监管力度，保证资金安全有效运行
根据专项资金的性质归口设立专户，实行“专户储存、专户管理”模式，目前共建立专项资金专户**个。中心工作人员对专项资金使用要求，经常与局各股室沟通，及时进行交流，对本年度发生的专项资金严格按资金用途支付使用，确保专款专用。
1、加强民政专项资金管理，保障救助人群及时领取保障金
对于民政低保金的发放我们严把支付关，实行专户管理，并对各镇、办事处上报人数进行认真核对，同时针对低保金发放单返回时间较长的情况，实行特事特办，采取优先发放资金再后补单据的方式，切实保证低保金及时、足额发放到每一位低保户手中。截止11月底，按时足额发放最低生活保障金 万元；
对于医疗救助金的发放经过社区、办事处、民政层层把关，中心对人数、发放标准认真核对，共发放城乡及优抚对象日常医疗、大病救助金 万元；
支付救灾资金 万元。
2、加大对国债资金管理力度
根据国债资金使用管理要求，对廉租住房及社区卫生院建设的国债资金单独设账、专户管理，对资金的入账必须附有下达文件及指标，支出严格按照国债资金使用要求进行审核、监督，为配合国债资金的审计，中心多次加班为国债专户打印账页并复印单据。
3、加强拆迁资金专户管理力度，确保资金安全、及时支付
按照2009年政府工作报告要求，今年我区将对110国道、皇冠路及再就业市场进行拆迁补偿工作，为保证专项资金及时支付，中心及时新建了110国道拆迁、皇冠路拆迁及再就业市场拆迁专户。因拆迁补偿资金涉及各拆迁户，且涉及金额较大，涉及面较广，需要认真核对收款人和拆迁户是否一致，拆迁协议金额与收款金额是否一致，并对附件当中的户口及身份证件进行核对。由于拆迁户较多，中心正常业务较忙，为不让各拆迁户多跑路，中心工作人员常常下了班之后还在办理相关手续。截止11月底，共支付拆迁补偿资金 万元。
4、严把工程款支付关
中心对各单位含有基本建设账户支出需要严格审核监督，对新建工程要求工程单位必须提供工程招投标书、工程预算，并按照往来资金管理规定中要求的逐时段进行开具发票进行付款；
在工程竣工时要及时提供工程决算，并及时对暂付工程款进行审核、清理。
5、就业及其他专项资金
全年共发放社保补贴款 万元，岗位补贴款 万元；
取暖补贴款
万元。在这些专项资金的发放过程中，中心工作人员对发放的人数进行认真清点核对，保证这些补贴款在足额、及时的发放的同时，不发生任何错误。
四、加强会计基础工作，提升会计服务质量
1、认真做好凭证录入、报表打印工作，及时向单位报送会计报表，加强了会计报表分析工作，有效提高会计信息质量，为政府部门宏观决策、预算单位财务管理提供了准确的信息资料；
按规定做好会计档案装订和顺利移交工作，确保会计档案管理安全无损，中心在没有影响正常报账的情况下，面对时间紧任务重，在规定的时间内，齐心协力保质保量将***个核算单位的总分类账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账全部打印完毕并装订成册，共计***册，整理装订会计凭证***本；
及时做好银行存款对账工作，保证资金安全无误。
2、正确处理服务与监督的关系，促进经济和各项事业的发展。在实际工作中，我们一是完善服务制度，寓监督于服务之中，进一步规范服务用语，提供优质服务，实行延时服务、预约服务，划分时段服务为报账人员提供更全面服务；
二是搞好核算服务的同时，帮助核算单位做好财务分析服务，协助单位编报年初预算和年终决算报表，加强沟通了解，解释政策，当好理财参谋。
3、广泛征求意见，为中心下一步工作开展提供方向
随着科学发展观学习的有效开展及扎实推进，为切实增强活动的针对性和实效性，更加全面地为核算单位提供优质服务，中心于5月18日—30日面对中心服务的**个单位涉及的**个方面的问题进行了随机发放问卷调查活动，此次共发放问卷**份，回收**份，并对发放的问卷进行了梳理汇总，征求到意见**条。通过对征求到的意见的汇总及梳理，使中心了解到工作存在的问题及下一步工作开展方向，中心将会以全心全意为核算单位服务，想单位之所想，解单位之所急为工作方针，长期以往的将区委、区政府、区财政局关于对深入学习实践科学发展观活动要求落到实处，使中心工作更好、更快的发展，将服务意识提高到新的高度。
五、加大往来资金清理力度，保障财政资金安全运行
根据《关于清理规范**行政事业单位往来款项的通知》要求，核算中心配合区财政局，联合区审计局、监察局于今年9月份开展了全区行政事业单位往来款项清理的工作，截止目前，在核算中心进行报账业务的区属各行政事业单位已将表格反馈，在12月底之前，中心将对已反馈回来的未清理的往来款项分类，并根据各单位意见进行清理，保障财政资金安全运行。
六、通过开展“优秀报账员”评比，调动其工作积极性
为充分调动各单位报账人员工作积极性，中心在年初制定了优秀报账员评比活动，通过各核算部推荐选出的10名在报账过程中能够按照内部财务管理制度、履行报账程序，执行财经纪律等方面的优秀报账员进行了表彰，从而达到了提高会计基础工作，推动会计核算工作健康发展的目的。
七、进一步加强系统维护工作，确保系统正常、稳定运行
实行国库集中收付制度改革以来，在原有会计集中核算的基础上，对于系统维护工作提出了更新、更高的要求，除日常的账套备份工作外，对全局各股室及中心的电脑软硬件每阶段进行不定期检查，对出现问题的系统或硬件及时更换维护，中心将继续加强系统维护工作，以利于系统维护工作的正规化、科学化，保证计算机软、硬件的正常运行和财政资金的安全。
八、积极抓好职工教育，建设廉洁高效队伍
学习是创新的源泉,学习是工作的后劲。今年以来，我们牢固树立学习工作化、工作学习化的理念，把个人学习和集体学习有机地结合起来，坚持每周半天的学习制度，一是深入学习马列主义、毛泽东思想，贯彻执行邓小平理论和“三个代表”重要讲话，提高思想政治素质，巩固政治立场，确立正确的世界观、人生观、价值观；
二是结合岗位活动的要求和业务工作实际，一方面及时学习领会新制度、新法规，另一方面，采用“请进来、走出去”的做法，不断接受新知识、新理论，安排一期人员到中央财经大学学习，提升了干部的理论素质和依法理财水平；
今年10月，中心请到乌海市党校徐伟华讲师为全体干部职工讲解女性现代礼仪知识，通过学习达到提高全体干部职工素质的目的；
12月，中心从**国税局、地税局分别请来两位对于国、地税局业务精通人员为中心全体干部职工讲解国、地税务局相关票据鉴别与账务处理内容，通过学习从而达到及时掌握新的政策与法规，为区域经济发展优化环境、保证服务提供了保障。
九、奉献爱心，关注弱势群体
中心在六一儿童节来临之际，为帮扶对象****、***小朋友送去衣服、课外图书及学习用品共计***元,祝福他们度过一个欢乐的节日。在全区落实科学发展观，开展区委组织部的“解千家困、暖万人心”活动中，中心姐妹积极响应，开展捐款帮扶活动，截止目前，共捐得活动基金****元，用于帮扶困难、弱势群体。在区计生局“幸福工程”的活动中，中心从区计生局购得***余元护肤品并发放给全体女职工，为幸福工程尽一份绵薄之力。
十、积极参与各项文体活动，巾帼文明再创辉煌
为丰富干部职工的文化生活，增强团队协作精神，我们积极参与市、区两级各项活动。在“三八”国际妇女节来临之际，中心组织开展了卡拉OK大赛，通过活动的开展，展现了全体干部职工的风采；
在全区妇女工作表彰大会上，中心被区妇联授予“巾帼文明岗”先进称号；
在全区健身操大赛中，中心的健身操表演获得全区第二名；
在市核算中心“迎七一”暨职工健身操邀请赛中，中心的健身操表演获得市区两级领导的肯定并获得第二名的好成绩；
在“八一”建军节到来之际，中心组织全体干部职工走进消防队，慰问消防官兵，并与消防官兵进行联谊；
在“十一”国庆节来临之际，中心与企业组织联谊共庆祖国60华诞；
在重阳节到来前，中心干部职工走进农场敬老院，为老人们送去***元的御寒物品，让老人们感受到节日的欢乐与幸福。在今年的市妇代会改选中，****同志被评选为市妇代会代表；
在“巾帼建功”先进个人评选中，***榜上有名，为核算中心再添殊荣。
十一、2010年工作计划
（一）加强中心内部稽核工作，将现有工作人员交叉编制为小组，交互稽核，完善内部监督机制，使证、账、表、业务处理的每个环节和报账程序达列标准规范的要求，确保财政资金安全。
（二）加强专项资金的监督和管理：对专项资金继续实行“三专”，即“专户储存、专户管理、专款专用”。对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪用或挤占专项资金的情况，充分发挥资金的使用效益。
（三）加强固定资产管理。要求核算单位建立财产物资管理制度，定期清理本单位的固定资产，如有变动及时办理手续并报核算中心进行账务调整，确保固定资产不流失。
（四）继续控制暂付款规模。根据《关于清理规范**行政事业单位往来款项的通知》要求，对各类往来款要求及时清理，备用金年底必须全部销账，确保财政资金安全运行。
（五）进一步加强系统维护工作。国库集中收付运行以来，在会计核算的基础上，对于系统维护工作提出了更新更高的要求，中心将加强系统维护工作，保证集中核算的正常运行和财政资金的安全。
（六）牢固树立服务意识，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热情，扎实的作风和认真的态度搞好服务，处理好集中核算与财务管理的关系，做好优质服务、高效服务，充分调动单位的理财积极性，为核算单位理好财，为政府把好关。
（七）邀请财会专业教师、税务部门业务人员及写作能力较 强的 老师分批到中心来，为中心全体员工讲解有关财务专业理论、税法相关知识及公文写作等方面内容，充实调动全体人员专业及业务能力，提高专业技术水平，为更好开展业务工作提供理论保障。
（八）加强队伍建设，坚持时事政治、党报、党刊的政治理论学习，提高干部职工的政治思想水平，树立正确的人生观，价值观，廉洁自律，不断提高自身修养和综合素质。加强业务知识学习，努力提高财会知识水平及业务能力，转变工作作风，增强工作责任心，激发工作积极性、主动性，强化对财政资金的监督管理。
（九）以“巾帼文明示范岗”创建活动为载体，弘扬中华民族“一方有难、八方支援”的优良传统，扶困济贫，关注弱势群体；
胸怀大局，不断进取，关心社会，关爱他人。塑造妇女干部的敬业精神、团队精神、奉献精神，造就一支思想素质高、业务能力强，工作作风硬的妇女干部队伍。
（十）重视报账员的业务培训，发挥核算中心工作人员的指导作用，做到边工作边辅导，不断提高报账人员的业务素质，加强对报账人员的业务培训，进行经常性的交流和沟通，对一些新的财务管理、政策要及时告知，努力提高报账人员的业务水平，促使其把好单位财务的第一道关。
（十一）开展优秀报账员评比活动
为了加强报账人员队伍建设，在报账会计中形成一种“争当优秀报账员”的气氛，结合报账员在平时工作中的多方面表现，采用“自评与集体推荐”的形式，选举产生10名年度优秀报账员进行表彰。
2009年，核算中心全体同志爱岗敬业，求真务实，刻苦学习，勤奋工作，内强素质，外树形象，充分发挥了集中核算的职能，推动了各项工作的开展，为我区财政改革和经济建设做出了贡献。我们将继续在区委、区政府的关怀下，在财政局的领导下，一如继往，再接再励，与时俱进，开拓创新，认真履行职责，不断提升依法理财、科学理财的能力，积极为我区经济建设和各项事业的发展提供优质的服务。
**行政事业单位会计核算中心
二OO九年十一月二十三日
