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    2010年度快速客运分公司经济情况分析和预测

    时间:2020-12-15 08:09:11 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    2010年度快速客运分公司经济情况分析和预测  

    根据公司下达的全年经营目标,快客分公司全年上缴管理费和折旧费共计293.6万元。我们及时对指标进行了分解,根据市场实际和经营目标制定了切合实际的单车经营目标责任书,为了全面落实全年的任务指标,做到胸中有数,我们逐条对线路进行了分析,下面将有关情况分析和预测如下:  

    一、我们按线路制定了经营目标责任书:本着遵循客流淡旺季的市场规律,结合前几年的单车营收状况,采取了司乘人员酬薪根据营收阶梯式递增的激励机制,极大地调动了全体员工的积极性。根据目前运行情况,完成全年任务指标虽然有压力,但我们有信心完成。  

    二、成本项目预测:  

    3个月以来,我们对各条线路逐条进行了分析,结合去年财务数据,进行了详细的财务成本分析,预测全年成本项目如下:  

    1、北京班线,油料156万元,过路费100万元,车辆保险:9.9万,广告费:1.3万元,新车费用:3.4万元,小修、维护、轮胎预提费用27.6万元,旅费43.2万元,其他费用18万元,车辆折旧120万元,管理费60万元,税金18万元预计总成本557.4万元,加上车站服务费60万元,共计需要完成617.4万元营收才可以持平。  

    2、右玉班线,油料72万元,过路费9万元,车辆保险13.7万元,检车费2.2万元,小修、维护、轮胎预提费用12.3万元,旅费34万元,养老医疗3.8万元,车辆折旧68万元,税金6.83万元,预计总成本221.8万元,再加车站服务费22万元,共计需要完成营收:244万元就可以持平。  

    3、五台山班线油料 26万元,车辆保险3万元、小修、维护、轮胎预提费用 4.2万元,旅费9.5万元,其他费用4.3万元,过路费2.5万元,养老医疗0.4万元,车辆折旧24万元,税金2.4万元,预计总成本76.3万元,加上车站服务费8万元共计需要完成营收84.3万元就可以持平。  

    上述三项成本预测共计:946万元.  

    4、管理费用:管理人员工资32万元,“三险”6.3万元,其他3.6万元,业务费用3.6万元,招待费2.4万元,水电费0.6千元,暖气费1万元,差旅费0.84万元,公务车费3万元,办公费0.6万元,共计:54万元  。  

    1-4项预计成本总计:1000万元,即:全年完成1000万元营收,分公司才可以持平。成本较高。  

    5、仔细分析、和去年相比成本加大项目:  

    (1)北京车队上交公司折旧费管理费较去年增加了60万元。  

    (2)原一分公司四部大同——忻州、宝德车辆收取的管理费全年11万元,冲抵高客车辆运行成本,现在进入北京车辆运行成本。  

    (3)上年度绩效工资结转补发约4.4万元。  

    (4)原火车站停车费用4.8万元,由原来的车站票提冲抵,现在进入成本。  

    (5)原北京班车司乘人员住宿费不用支付,现在支付4.08万元。  

    (6)油价上涨,去年-35号柴油,1-2月份价格为5.9元/公升,今年同期为7.14元,去年-20号柴油3-5月价格为6.1元/公升,今年同期为6.86元,根据快客分公司车辆月均耗油30000公升计算,油料支出较去年每月增加近3万元,全年增加近36万元。  

    (7)北京、阳原、右玉、行管部门、交警部门等六大部门“双节”慰问费用全年7万元。  

    (8)从以往管理人员工资来看,北京线路原来承担4名管理人员工资,右玉线路不承担管理人员工资,全年共增加管理人员工资25万元。  

    上述7项,全年增加成本共计约144.3万元。  

    三、市场简略分析:  

    (1)今年,客流锐减程度已经超过预测范围,右玉线路一直赖以生存的煤矿流动务工人员由于煤矿的重组,流量大幅度下降。  

    (2)道路改造的影响日益严重,由于受城市道路改造的影响,我们重要的中途组客点——西门外车辆已经不能停放,前期停放需要绕行桥北,增加了燃油成本,后期会随着改造工程的发展,肯定在西门外不能停放,这样,由于客流不集中,就形成了“旅客找车坐,我们寻旅客”的不利局面,就是依托我汽车站聚客,也需要一定的时间才能完成。  

    (3)北京线路,我们虽然更换了新车,因增加了浑源——北京,怀仁——北京班车,北京六里桥站外的不正当竞争,分流了上述两地旅客,同时,大同民航开通了全国各大城市旅客中转业务,对北京班线的客流都有影响,我们虽然进行了大量广泛的广告宣传,但短期内广告效果表现不会明显。  

    四、存在的问题及解决的办法:
       

    1、由于受市场客流偏低和运力结构变化的影响,实载率一直偏低,影响经济效益,2月北京线路实载率为 51 %,右玉班线实载率为 49 %。特别是对北京班线,我们进一步加大宣传力度,把宣传当作企业营销的必要手段,聘请专业人员设计,印刷了宣传广告折页和彩色宣传广告,投放到班线车上、各大宾馆、旅行社,以及客流集中的地方,进一步提升服务水平,延伸服务项目,要求乘务员熟悉掌握六里桥周边公交线路,以优质服务和安全作为市场的卖点,并深入北京驻点研究客流偏低的症结。对右玉班线,我们加大组客力度,在火车站等班车沿线积极疏通关系,整顿欺行霸市行为,并抓住右玉线路8部车辆到期更新的机遇,力争在5月份实现班车的大循环发车运行,从根本上解决右玉班线排班排点的不合理性。北京线路替下车辆,根据现有线路经营艰难,亏损严重的状况,正在积极想办法,通过旅游包车和单位接送车等形式,提高车辆使用效率,千方百计增加营收。  

    2、安全方面,在做好各项安全基础工作的同时,为了避免疲劳驾驶情况的发生,我们已经配备全了替班司机,用“人体三节律”科学的手段调整运行司机,并根据季节特点,适时进行安全方面的培训和教育,避免任何行车安全事故的发生。  

    3、机务方面:针对成本项目较高的现状,我们从管理上制定了严格的“四定管理”制度,加大对油料、小修、轮胎、保养费用的考核,有针对性的出台了相应的奖罚制度,另外,针对老旧车辆,咨询有关技术人员,对车辆进行相应的技术改造,力争把运行车辆运行成本降下来。  

    4、在基础管理方面:我们制定了《基础管理实施细则》,在工作的各个环节查找问题,并针对针对线路特点,科学合理分析存在的问题,查找发生问题的原因,制定解决问题的措施,目前正在逐步组织实施。  

    虽然我们面临的困难很大,但我们正在积极想办法,努力增加创收渠道,全体人员团结一致,刻苦拼搏,争取完成公司的各项任务指标。  

    快速客运分公司  

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